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贯彻落实“35条”|财务公司:交出资金管理“新答卷”
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受疫情和低油价等综合因素影响,集团公司经营形势愈发复杂严峻。为妥善应对企业资金需求,集团财务公司强化一体化和逆周期思维,通过加强业务运行预判,提高资金周转率,降低资金成本等举措,引导广大员工积极应对低油价“大考”。

压实责任,细化提质增效措施

集团公司应对低油价行动方案印发后,财务公司第一时间制定印发《财务公司应对低油价行动方案》,成立了专项工作领导小组,全面加强组织保障,提高统筹协调能力,加大工作督导考核,进一步明确工作时间节点,加强业务运行预判,夯实责任主体。

同时,该公司围绕所承担、配合的专项措施和1项共性措施,制定17条具体推进措施,形成了《财务公司应对低油价行动方案任务分解表》,对重点工作任务、具体举措、完成工作的进度及时间节点、责任部门和牵头领导都进行了详细分解。

3分pk10,三分pk10官网“在夯实责任的基础上,财务公司坚持集团‘保生存、保运行、谋发展’基本原则,提请集团印发了《关于加快资金周转,提高资金使用效率工作方案》。”集团公司总经济师、财务公司董事长沙春枝说,为了应对低油价给企业带来的影响,财务公司突出从严从紧要求,加强资金全过程管理,督促各单位加大销售回款催收力度,持续提升预算准确性,严控资金风险,提高资金使用效率。当前,各项工作均在紧锣密鼓进行当中。

下半年,围绕集团半年工作会确定的重点工作任务,财务公司将坚持把保障集团资金放在首要位置,把推动产融结合作为长期使命,把党的领导作为企业发展的根本保障“三个坚持”。持续加大风险防范、信息科技建设和工作作风转变力度“三个加大”,并深化开展“找差距、补短板、强作风、促发展”专项活动,层层传递压力,激发全员动力。

强化融资保障,在危机中强内功

突然到来的低油价对石油石化业带来全链条、深层次的巨大冲击,资金问题成为各项工作的重中之重。财务公司把践行低成本保障融资作为长期的战略举措,统筹全局,谋划未来。首先,创新工作模式,成立了包括32名中坚骨干力量、5个融资小组的资金保障专项工作组,统筹融资安排,推行竞价模式,加大与金融机构对接沟通,维持了集团较好的资信评级,在此基础上,进一步强化融资管控。上半年,协助集团发行各类债券240亿元,最低利率1.25%,创集团发债以来最佳水平;1-6月综合融资成本再创新低,同比降低了21.98%,相对节约融资费用14.03亿元。

目前,集团200亿元可续期公司债已取得中国证监会批复,具备择机发行条件;200亿元永续中票已启动注册工作。这就意味着集团权益性融资产品储备来源持续扩大,也有助于进一步优化集团公司负债结构。

深耕精细管理,增强资金管控能力

3分pk10,三分pk10官网该公司按照“保刚性、保重点、保最低运行”的要求,坚持“紧上加紧”的原则,科学统筹资金收支平衡,从严从紧安排资金预算,严控非生产性支出,通过绿色通道、大额支付补报等途径,保障成员单位疫情期间资金正常运转,助力集团公司及成员单位生产经营顺畅运行。

业务人员统筹融资规划

为保障集团生产经营工作的稳健运行和资金需求,财务公司通过准确研判形势,抓住资金市场机遇,优选融资产品,采取“年度内发行超短期融资券、年末回退”的方式,建立成本可控的储备资金,确保了集团资金链安全。

3分pk10,三分pk10官网加强资金精细化管理。通过加大大额资金支付申报准确率排名通报力度,上半年,全集团大额资金支付申报准确率均值达95.88%,同比提高24.02个百分点;通过比对、检查、督办等措施,上半年月均可归集资金归集率97.7%;各成员单位积极响应集团成本费用压降要求,上半年,集团拨款同比减少107.6亿元。

稳推资本运作,产融结合持续深化

坚持分类施策、统筹推进,积极推动集团资本运作工作。其中天然气公司H股上市工作,在疫情期间成功完成30%老股转让,为集团实现资金回流16.64亿元,增加集团本部利润约13亿元,目前已成功获取中国证监会“小路条”(证监会正式行政受理通知),并按期向香港联交所提交上市申请,为上市发行进一步奠定基础。同时,协助兴化股份制定了《再融资方案》和《项目公司设立方案》,为做优做强上市公司奠定基础。

财务公司与金融机构座谈金融业务

此外,积极落实“一体两翼”战略,推动产融结合,提高金融服务水平。加快金融控股平台组建工作,延长资本股权整合取得阶段性进展,完成了4家类金融单位股权划转,拟定了《关于整合集团公司持有金融机构股权的意见》。金融股权管理更加规范,建立了金融及类金融控参股企业跟踪台账,及时进行股权价值分析。上半年还成功组建洁能化工基金,各方出资已全部到位。

凝心聚力,党员干部奋勇争先

3分pk10,三分pk10官网应对低油价这场没有硝烟的战争,犹如一块试金石和磨刀石。困难面前,该公司党委一边动员各个党支部和全体党员深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神,切实发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用,锻造资金保障的铜墙铁壁,一边深入开展形势任务教育和交流讨论活动,引导职工增强危机意识、节约意识和创新意识。

3分pk10,三分pk10官网在这场战斗中,每个岗位都是阵地,每名党员都是中坚。各党支部组织“应对低油价,党支部在行动”主题党日活动,号召各党支部坚守初心使命,发扬艰苦奋斗、自力更生的精神,转变和改进工作作风,切实筑牢安全、环保、稳定和风险防控底线,确保大局稳定。广大党员不计代价、不讲条件,亮明党员身份冲锋在前,自觉为企业分忧,用实际行动践行着入党誓词。

“我们公司从提升全员思想、业务、文化素质等三个方面入手,采取完善学习方式、开展轮岗锻炼,从职工群众中汲取力量。倡导无纸化办公、精简会议、精打细算等良好的工作习惯,从细微之处破解难题,从点点滴滴中降低经营成本,为渡过低油价‘寒冬’构筑坚固的安全堡垒。”财务公司副总经理肖梅介绍。

3分pk10,三分pk10官网据了解,财务公司同时还通过实施融资创新和精细管理的双轮驱动,努力降低疫情和低油价对企业生产经营所带来的影响,为企业高质量发展做出应有的贡献。(记者:田小亚 通讯员:宋星)

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